小马疑惑地看向简桔求助，因为她是去年才新来的出纳，不知道这项业务到底该怎么办理。

“这位姐姐，我们去年也来办过同样的业务，没有这样的要求啊，您行行好、放我们一马吧？”简桔用一种恳求的语气、温言细语地笑道。

因为银行离公司比较远，她的时间又这么紧迫，所以就不

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确实，货币资金如果出事、那就一定会是大问题，要特别谨慎！而询证函是能确定真实公允性的、最高审计程序了。”在路上时就已经对简桔交待任务了，指挥若定的样子颇有几分齐凡的风范。

简桔跟着广州公司的出纳小马，来到其中一家开户银行的对公柜台前时，坐在里面的是一位30多岁、戴着一副黑框眼镜的女柜员。

“这笔业务，必须得有你们事务所的介绍信，才能办理！”她用一种缓慢而清晰的语调说道。

介绍信？在起安公司的时候、连接函证了12家银行，没有1家要求介绍信的，因为公司的出纳和银行的对公柜员、一般都是认识的，这样就足以保证公司的信息没有外泄了。

简桔来广州之前为了保险起见，倒是带了几份华诚的业务介绍信，但是并没有随身携带、现放在广州公司的办公室里。

第４６章：银行智斗 (第1/3页)

简桔走进广州销售子公司的时候，觉得走路的时间都是在“奢侈”地浪费，因为昨晚告诉她－－广州、云聚、长沙三个公司的年报审计，她们一共只有10天的时间，把赶路的时间抛出去、她们在每个公司的现场审计时间只有3天！

虽然销售公司的业务比制造公司要简单很多，不涉及制造成本的计算，存货和往来款项也相对简略，但是对于只有2个人的审计小组来说，这也是个必须要马不停蹄、夜以继日地干活、才能完成的任务。

做为组长包揽了难度比较大的科目－－存货、收入、成本、费用、营业利润和往来款项，把其余的货币资金、固定资产、票据利息、税费、工资薪酬科目交给了简桔。

“小简，到了办公室之后、马上去要银行对账单，今天上午跑完银行询证函，齐经理对货币资金的函证一直非常重视。

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